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减持不手软增持却寥寥 资本流动折射投资风向

  鲁股2015年年报披露行将落幕,机构进出路径随之公布于众。其中,被视为市场风向标的社保基金去年投资路线,备受关注。
  记者统计发现,截至4月28日凌晨,fun88体育板块中,晨鸣纸业(000488)成为社保基金最爱的“新宠”,在2014年年报持股数为零的基础上,去年大举新进4134.59万股,占到其总股本的3.74%。此外,fun88体育黄金(600547)、海信电器(600060)、兴民钢圈(002355)、科达股份(600986)、浪潮软件(600756)等39只鲁股亦在去年获得社保基金的青睐。不过,特锐德(300001)、朗源股份(300175)、鲁西化工(000830)、万润股份(002643)、万华化学(600309)等11只鲁股,却惨遭清仓,沦为“弃子”。
  值得注意的是,Wind资讯数据显示,去年全年仅有61只鲁股重要股东二级市场净买入股份数为正,占比不足四成。在此背景下,去年A股出现罕见巨震,便不足为奇。
    社保基金的青睐与遗弃
  去年年中,在A股持续大幅震荡后,“国家队”大举出手以稳定市场。那些被证金、汇金增持过的个股一度备受追捧,被市场戏称为“王的女人”。
  但事实上,因资金来源的特殊性,被社保基金选中的个股,一直都是业绩良好、增长稳定的“代言人”。尤其是在养老金即将入市之际,作为其“同盟军”的社保基金的投资路径,极具参考性。
  截至28日凌晨,在已发布2015年年报的154只鲁股中,银座股份(600858)、山大华特(000915)、史丹利(002588)、西王食品(000639)、渤海活塞(600960)等12只个股在2014年的基础上,于去年再获社保基金增持。同时,也出现了不少新面孔。神思电子(300479)、阳谷华泰(300121)、法因数控(002270)、九阳股份(002242)、东方海洋(002086)、积成电子(002339)等28只鲁股,均在去年跻身社保基金的新进投资标的,相较去年中报时的15只再度扩容。
  值得注意的是,相较2014年年底对鲁股共计2.32亿股的持股数量,社保基金在去年可谓高歌猛进。根据目前已发布的154份年报,社保基金已持有鲁股4.48亿股,接近翻番。
  不过,亦有东阿阿胶(000423)、软控股份(002073)、朗源股份、齐翔腾达(002408)、万华化学等11只鲁股,在去年惨遭社保基金清仓,沦为“弃子”。瑞茂通(600180)、蓝帆医疗(002382)、瑞康医药(002589)在去年遭到社保基金不同程度的减持。
  其中,去年上半年资金链有较大改善,现金净流量同比增长高达18995.73%。位列鲁股首位的瑞茂通,2014年年报披露的1014.91万股的社保基金持股数,在去年中报已降至0的背景下,2015年年报又增至747.31万股。蓝帆医疗、瑞康医药2014年年报的344.38万、524.17万股持股数,也在去年减至143.09万、400万股。
  从板块构成看,社保基金在对鲁股的投资上,保持了其一贯钟情蓝筹股、价值型股票的风格,对农林牧渔、高新科技等板块青睐有加。
  对此,前海开源基金执行总经理杨德龙表示,A股市场在2015年全年和2016年初过山车式的行情下,已基本完成了“去泡沫化”“去杠杆化”的进程,市场的系统性风险基本得到了充分释放。因此,未来无论是社保基金,还是养老金,其逐渐入市的策略,都在情理之中。
    产业资本出逃
  虽然去年7月,监管层发布“禁令”,严格限制大股东及董监高的减持行为,并严肃处理违规减持行为,诸多上市公司大股东及董监高也在“救市”大潮的号召下,为稳定公司股价,给予投资者信心,出台了多种多样的增持方案,以真金白银护市,但相对于去年上半年指数高位时的巨幅减持,其后的增持依旧“杯水车薪”。
  其中,恒顺众昇(300208)、齐星铁塔(002359)、银座股份、日照港(600017)、博汇纸业(600966)、宝莫股份(002476)等10只鲁股,切实响应政策号召,全年累积净买入股份数超过1000万股,均以数亿元的资金表达了护盘的决心。
  与此相对的,是多达62只鲁股的减持“大军”。虽然去年下半年重要股东二级市场减持之路已关闭,但此后“心不甘情不愿”的政策增持,与去年上半年的减持狂欢相比,可谓小巫见大巫。
  汉缆股份(002498)、渤海活塞的重要股东,其在二级市场减持股份数分别达到1.74亿、1.28亿股,令人咋舌。太阳纸业(002078)、新能泰山(000720)、华仁药业(300110)、天润曲轴(002283)、鲁抗医药(600789)等10只鲁股的重要股东,也在去年将3000万股以上的股份在二级市场上套现。
  在此背景下,产业资本的大规模出逃,难以避免。Wind数据显示,去年全年鲁股重要股东二级市场交易增减仓参考市值为-149.52亿元。也就是说,近150亿元的产业资本,在去年从fun88体育板块倾巢而出,“抽血”效应不可小觑。
 

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编辑:caiyl   

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